待機が、静かに削る
稼働が切れても給与は出る。売上ゼロの月が、気づけば残高を食っている
SES企業 専用
汎用の会計ソフトでは、SESの現金は読めない。だから、専用でつくりました。
来月、口座にいくら残るか、即答できますか。
即日退場、来月の入社、バラバラの支払サイト、前月分を25日に払う給与。
数えきれない事象が積み重なって、“本当に使えるお金”は簡単に見えなくなります。
その一つひとつを拾い上げ、2〜3ヶ月先に残るキャッシュを、一本の線にします。
- 待機
- 即日退場
- 退職・入社
- 支払サイト
- BP支払
- 宿泊費
- 25日払い給与
残高の見通し2026年7月–10月
いま使える残高¥6,632,8422〜3ヶ月先まで見える
最低残高（9月末）¥3,180,000
10/25 給与後¥6.63M
資金の谷9月
CASH MANAGEMENT.
要員×案件→入金予定→支払予定→日次残高→2〜3ヶ月先の着地→使える金額
PROBLEM —
「このお金、使っていいんだっけ」が、消えない。
売上は立っているのに、来月・再来月にいくら残るかが言えない。 会計ソフトは“過去”を綺麗に見せてくれるが、“これから使えるお金”は教えてくれない。
PLでも、売掛でも、税理士でも届かない。プロに頼んでも、想定と現実は数百万ずれることがある。 ずれの正体は、いつも同じ——現場で起きる、細かい事象の積み重ねです。
顔ぶれが、毎月変わる
即日退場、退職、来月の入社。先月の数字が、来月そのまま使えない
入金日が、揃わない
取引先ごとに違う支払サイト。売掛はあるのに、いつ現金になるか読めない
FEATURES —
要員一人ひとりの案件管理が、そのまま、キャッシュ予測になる。
「誰が・どの会社で・どの案件で・いつから稼働か」。その管理の裏側で、単価と支払サイトを取り続ける。だから予測が“実態”に届きます。
要員 × 案件を、起点に置く
会社・案件・単価・支払サイト・稼働開始を登録。すべての予測の土台をここに揃えます。
入金を、支払サイトで見通す
売掛がいつ現金になるかを、取引先ごとのサイトで反映。先の資金の動きが読めます。
退職・退場を、取りこぼさない
退職日で給与と社保を翌月まで正しく止め、案件退場は日割りで入金を締めます。
給与は、実額で置き換わる
給与明細のCSVを取り込めば、見込みが実際の振込額に。翌月には自動で補正されます。
出金予定を、同じ時間軸に
給与・社保・BP支払・固定費・税金の予定を、入金と同じ一本の時間軸へつなげます。
残高を、日次で積み上げる
期首残高から日々の増減を積み上げ、今から2〜3ヶ月先の着地まで一目で確認できます。
資金の見通し（月末残高）最低残高 ¥3,180,000（9月末）
時点月末残高区分前月差
7月末¥6,632,842確定—
8月末¥8,910,300見込+¥2.28M
9月末¥3,180,000見込−¥5.73M谷
10月末¥7,240,500見込+¥4.06M
CASH MANAGEMENT.
いつ、いくら残るか。いつ、いくら使えるか。
入金と支払を、同じ時間軸で一本に。 「◯月末に残高が◯◯円まで細る」という谷を、事が起きる前に掴めます。
- 案件ごとの入金予定を、支払サイトで反映
- 給与・社保・BP・固定費・税金の支払予定を反映
- 将来残高から、今使ってよい金額を判断
VALUE —
数字は、正確でなければ、意味がない。
推測で、水増ししない
取り込んだ実際の振込額と、登録された事実だけで残高を計算します。“たぶんこれくらい”という当て推量の数字は出しません。
どの画面でも、数字が一致する
残高・見通し・給与、どこを見ても答えが食い違いません。根拠をたどれます。
翌月には、自動で直る
先の月は直近の実額で見通し、給与明細を取り込めば自動で補正されます。
FAQ
導入前に、知っておきたいこと。
いま自転車操業で、正直それどころじゃないのですが。＋
だからこそ、です。資金の谷が事前に見えるだけで、打てる手（交渉・採用・支払いの調整）が変わります。まず今のデータで、2〜3ヶ月先の残高をお見せします。
既存のデータは取り込めますか？＋
社員名簿・給与・案件データの取り込みに対応しています。今の管理方法を伺い、移行の流れをご案内します。
将来のキャッシュ不足も分かりますか？＋
入金予定と支払予定から将来残高を積み上げ、資金が細る月を早めに把握できます。
数字はどこまで信じていいですか？＋
見込みで塗らず、実際の記録から積み上げます。画面ごとに数字が一致し、給与明細を取り込めば実額に自動で置き換わります。
CONTACT
自転車操業の不安を、“見えている安心”に。
まずは自社の数字で、2〜3ヶ月先の残高を見てみませんか。 “今いくら使えるか”がわかる運用をご案内します。
まずはお気軽にご相談ください。
- ◎案件単価・支払サイトを整理
- ♧入出金予定と残高を可視化
- ◉導入のご相談・お見積り